興業(yè)證券分析師認(rèn)為，淘汰水泥產(chǎn)能目標(biāo)超出此前1.3億噸的預(yù)期，但粉磨產(chǎn)能占比接近一半，所以實(shí)際效果可能低于預(yù)期。從區(qū)域看，淘汰力度由大到小的排序?yàn)椋簴|北、西南、華北、西北、華東和中南。其中東北的受益公司為亞泰集團(tuán)，西南區(qū)建議關(guān)注四川雙馬，華北的受益公司是冀東水泥， 中南區(qū)的受益公司為華新水泥。
中銀國際分析師認(rèn)為，此次淘汰落后產(chǎn)能，相對(duì)受益的A股主要水泥企業(yè)有冀東水泥、金隅股份、亞泰集團(tuán)、海螺水泥、江西水泥和同力水泥。
山西證券的分析報(bào)告表示，淘汰的實(shí)施效果預(yù)計(jì)要在四季度才會(huì)顯現(xiàn)。下半年是水泥消費(fèi)最旺時(shí)期，消費(fèi)量一般比上半年要高20%以上，而且隨著下半年保障房集中開工和貨幣環(huán)境可能好轉(zhuǎn)，以及淘汰產(chǎn)能的落實(shí)，水泥價(jià)格和行業(yè)盈利水平有進(jìn)一步提升的可能。
華泰聯(lián)合分析師繼續(xù)看好水泥板塊，認(rèn)為未來水泥行業(yè)的需求將因?yàn)楸Ｕ戏拷ㄔO(shè)的落實(shí)及基建投資增速回落在預(yù)期之中兩個(gè)因素的影響而有所保證。水泥價(jià)格將因?yàn)樗嘈枨笃Ｈ跗趧傞_始、用電旺季重疊、電力緊張、企業(yè)主動(dòng)協(xié)同引發(fā)的限產(chǎn)等因素而獲得支撐。未來水泥需求將隨著三季度保障房的開工而復(fù)蘇。目前水泥行業(yè)估值依然不高，而且今年盈利有保障，并可能再超預(yù)期。維持水泥行業(yè)增持評(píng)級(jí)。重點(diǎn)推薦海螺水泥、巢東股份、華新水泥、亞泰集團(tuán)、金隅股份和塔牌集團(tuán)。
來源：理財(cái)周刊